Apprendre à gérer sa trésorerie
Avec cette formation, optimisez la gestion de votre trésorerie par la mise en place d'un budget de trésorerie et l'identification des capacités de votre entreprise.
Objectifs
Acquérir les connaissances pour la mise en place d'un suivi de trésorerie.
Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie.
2 jours ( 14h )Durée
COM-004Référence
Public
Toute personne amenée à suivre la trésorerie d'une structure.
Prérequis
Connaissances de base de la comptabilité générale.
Programme
Élaboration d'un budget de trésorerie
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La place de la trésorerie dans la gestion d'une entreprise
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Les encaissements prévisionnels
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Les décaissements prévisionnels
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Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs
Du budget de trésorerie à la gestion de trésorerie
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Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
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L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations
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Les actions correctives
La négociation avec ses partenaires
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La négociation des délais de paiement Fournisseurs
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La négociation des délais de paiement Clients : solvabilité des clients, signaux de défaillance
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Rappel de la loi LME (Loi de Modernisation de l'Economie) du 04/08/2008
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La négociation des conditions bancaires : intérêts, frais bancaires ...
Les ratios d'analyse
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Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
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Le Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE)
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La Trésorerie Nette
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La Capacité d'Auto-Financement (CAF)
En savoir plus
Responsable pédagogique : Michèle GUERRIN
Profil de l'intervenant
Les formateurs Onlineformapro experts en Comptabilité/Gestion sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité mis en œuvre par la direction pédagogique.
Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et mise en pratique sur des cas concrets qui assurent l'acquisition d'un savoir-faire pour une mise en production aisée et immédiate.
Modalités d'évaluation
Des évaluations formatives réalisées en cours de formation.
Une évaluation de satisfaction est réalisée en fin de parcours.
A l’issue de la formation, une attestation de formation est fournie à chaque participant.
J'ai retenu Onlineformapro tout simplement parce qu'ils sont "inégalables".Leur réactivité, disponibilité; la simplicité de l'outil et en même temps sa puissance. Je n'ai rien trouvé de mieux sur le marché.
Jacky Portal - ESTC Marseille
Tout se passe très bien avec les équipes de développement d'Onlineformapro, c’est un bonheur.La qualité de la relation (courtoisie, disponibilité) s’ajoute à la prestation technique qui est très qualitative.
Béatrice Andréani - Société Alinéa
Le graphisme ludique de la solution Onlineformapro nous a vraiment séduit.
L’ergonomie et la facilité de réalisation des contenus (formations et évaluations) ont été des éléments déterminants dans le choix de la solution.
Pascal Maury - Fiducial Informatique
La solution Onlineformapro est conviviale, elle respecte les pratiques pédagogiques de nos formateurs.
La mise à jour permanente garantit la pérennité de notre investissement.
Romuald Mignot - DGD Formation
Nous avions déjà eu l’occasion de travailler avec Onlineformapro sur d’autres projets et avons été satisfaits par leur réactivité et leur créativité.
Lydia David Duluc - Banque Populaire
Nous avons retenu Onlineformapro pour différentes raisons : la convivialité et la souplesse d’organisation du LMS, la personnalisation possible de la plateforme collant parfaitement à notre mode de fonctionnement très atypique.
Laurent Laval - Movadis
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Nous bénéficions à la fois d'une plateforme de gestion d'apprenants facile à administrer avec des contenus sur étagère adaptés, d'une plateforme collaborative pratique et évolutive et d'outils auteur correspond parfaitement à nos attentes.
Ces outils nous ont permis de gagner énormément de temps.