Comptabilité - Gestion de trésorerie

Comptabilité
Gestion de trésorerie

Apprendre à gérer sa trésorerie
Avec cette formation, optimisez la gestion de votre trésorerie par la mise en place d'un budget de trésorerie et l'identification des capacités de votre entreprise.

Objectifs

Acquérir les connaissances pour la mise en place d'un suivi de trésorerie.
Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie.

2 jours ( 14h )Durée

COM-004Référence

Public

Toute personne amenée à suivre la trésorerie d'une structure.

Prérequis

Connaissances de base de la comptabilité générale.

Programme

  • Élaboration d'un budget de trésorerie
  • ■
    La place de la trésorerie dans la gestion d'une entreprise
  • ■
    Les encaissements prévisionnels
  • ■
    Les décaissements prévisionnels
  • ■
    Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs
  • Du budget de trésorerie à la gestion de trésorerie
  • ■
    Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
  • ■
    L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations
  • ■
    Les actions correctives
  • La négociation avec ses partenaires
  • ■
    La négociation des délais de paiement Fournisseurs
  • ■
    La négociation des délais de paiement Clients : solvabilité des clients, signaux de défaillance
  • ■
    Rappel de la loi LME (Loi de Modernisation de l'Economie) du 04/08/2008
  • ■
    La négociation des conditions bancaires : intérêts, frais bancaires ...
  • Les ratios d'analyse
  • ■
    Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • ■
    Le Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE)
  • ■
    La Trésorerie Nette
  • ■
    La Capacité d'Auto-Financement (CAF)

En savoir plus

Responsable pédagogique : Michèle GUERRIN
  • Profil de l'intervenant
  • Les formateurs Onlineformapro experts en Comptabilité/Gestion sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité mis en œuvre par la direction pédagogique.
  • Moyens pédagogiques
  • Alternance d’apports théoriques et mise en pratique sur des cas concrets qui assurent l'acquisition d'un savoir-faire pour une mise en production aisée et immédiate.
  • Modalités d'évaluation
  • Des évaluations formatives réalisées en cours de formation.
    Une évaluation de satisfaction est réalisée en fin de parcours.
    A l’issue de la formation, une attestation de formation est fournie à chaque participant.
  • 100 % de sessions garanties

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  • guillemets Nous avions déjà eu l’occasion de travailler avec Onlineformapro sur d’autres projets et avons été satisfaits par leur réactivité et leur créativité. guillemets

    Lydia David Duluc - Banque Populaire   

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  • guillemets La solution Onlineformapro est une solution "tout en un" pratique facile à utiliser et à piloter.

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    Ces outils nous ont permis de gagner énormément de temps. guillemets

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  • guillemets Tout se passe très bien avec les équipes de développement d'Onlineformapro, c’est un bonheur.
     
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    Béatrice Andréani - Société Alinéa     

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